通过数字化办公OA系统,企业可以更高效地处理应收应付业务,优化资金使用效率,减少不必要的资金占用和利息支出。本文将详细拆解应收应付功能模块、业务流程和逻辑,帮助读者更好地理解和应用这一功能。
之前的5篇内容我们详细拆解了【办公用品管理】和【固定资产盘点】皇冠·体育登陆、【车辆管理】、【法务管理】、【会议管理+访客管理】功能,详见:
“应收管理”主要指企业对应该收取但尚未收到的款项进行的管理。这包括销售商品或提供服务后形成的应收账款,例如客户购买产品后还未支付的货款。其工作包括:
“应付管理”则侧重于企业应当支付但尚未支付的款项。例如采购原材料或服务后形成的应付账款。应付管理涉及:
在行政OA系统中,财务部分的业务主要包括:应收管理、应付管理、报销管理,其业务流程大致如下图所示:
应收合同管理是指企业对其与客户签订的、约定应收款项的合同进行的一系列管理活动,由「客户」、「应收合同」、「开票申请」以及「回款单」组成。
应付合同管理通过控制应付合同款项,企业可以优化资金使用效率皇冠·体育综合,减少不必要的资金占用和利息支出,由「供应商信息」、「应付合同」、「进项」以及「付款单」组成。主要流程如下:
业务员根据供应商信息、合同信息和财务明细填写应付合同,主管收到待办后,对应付合同进行主管审批
费用报销管理是指企业为规范员工因公产生的各项费用支出,通过制定明确的报销流程,实现费用报销管理过程,主要由以下两部分组成:
基本上就这些了,到这里我们OA数字化系统拆解就已经结束啦,大家有什么需要补充的欢迎评论区沟通!