校财务室主要工作职责是确保学校日常运转，对学校经济活动进行核算和监督，对财务凭证进行审核和整理，按照相关文件对服务性收费和代收费进行收取、核退和结算，对学校大型支出进行财经监管，对学校重大决策进行政策性信息和数据性提供，做好学校各项统计工作的数据支持，完成上级主管单位布置的各项任务，配合好各级监管部门的检查工作皇冠·体育，完善学校各项基础信息采集工作等。

　　1.出差人持（视实际情况而定）、培训通知、出差审批单报分管科室、执行校长、校长进行签字。

　　2.出差人持签字后的（视实际情况而定）、培训通知、出差审批单移交校财务室进行审核，并填写差旅费（培训费）报销单。

　　1.各学部、校综合办、校总务处负责通知所有供应商在每月25日之前，将及所有手续完善，移交财务室，财务室进行汇总。

　　3.收费工作完成后，校财务室将各班级缴费明细转至餐管办，餐管办根据交费信息进行人数清点和确认。

　　7.统计各学部经济困难学生减免申请表，校财务室根据各学部反馈信息进行汇总后，由校服厂家开具报市教育系统会计结算中心进行结算。

　　5.根据各学部作业订购情况及时和印刷厂进行沟通，由印刷厂开具报市教育系统会计结算中心进行结算。

　　3.收费工作完成后，校财务室将各班级缴费明细转至各学部，各学部根据交费信息进行人数清点和确认。

　　4.月末，班主任持教导处证明到校财务室进行课后服务费退费结算，填写退费审批单并逐级审核签字。

　　（三）各学部信息统计表纸质版需由班主任、分管科室领导、分管校长、执行校长签字，一式两份，一份留分管科室存档，另一份留校财务室作为附件上报市教育系统会计结算中心进行入账处理。

　　（三）每年下半年由事业统计工作领导小组组织校综合办公室、校总务处、校财务室、各学部教导处进行事业统计工作，统计内容包含学生学籍信息、教师任课信息、师生综合信息、校舍信息、固定资产信息、电教化信息等各类信息，各分管领导进行纸质版签字确认。

　　（三）各学部对绩效工资进行公示，公示后分管校长皇冠·体育全站、执行校长在纸质版确认签字，一式两份，一份学部留存，一份交校财务室留存。

　　（二）各学部教导处根据各学部课程安排、教学安排填写教辅教参征订表。纸质版由各学部教导处主任、分管校长、执行校长签字确认，纸质版一式两份，一份学部留存，一份校财务室留存，电子版转发至校财务室办公邮箱：。

　　（四）新学期开学前，校财务室负责与新华书店对接，确定教参教辅到校时间，到校后由各学部教导处负责领取并发放，发放情况及时和校财务室进行反馈，校财务室进行协调新华书店进行调换，直至发放工作结束。

　　（四）资金证明报学区签字盖章后，上交市教体局有关科室签字审批，由市教体局勤俭办统一办理政府采购流程。

　　（一）各学部和各直属科室根据学校通过的预算方案、三重一大会议纪要等材料组织各项合同的制定工作，每一份合同要求清晰约定服务内容、价格、期间、质保等信息。

　　（二）各学部、各直属科室报校长进行合同审批签字，由校综合办公室加盖公章，一式四份，供应商一份、学部留存一份、校财务室留存一份、市教育系统会计结算中心入账一份。

　　根据教体局有关文件要求，大型支出和服务必须有第三方审计公司介入审计，出具审计报告，按照审计数额进行支付。

　　（二）校财务室按照备案向第三方审计公司准备委托材料，同时将报审需要的材料目录转发至安排支出的科室负责人，由该负责人准备报审材料。

　　（六）审计书出具后，校财务室组织责任人进行审阅，待施工方签字盖章后，校财务室主任、安排支出的科室负责人报校长签字审阅。

　　（二）分管科室负责人填写工作餐申请表，报分管校长、执行校长、校长签字后，经校财务室审定工作餐申请表附件无误后，餐厅财务转至餐管办进行工作餐安排。

　　（三）各学部对班主任费进行公示，公示后分管校长、执行校长在纸质版确认签字，一式两份，一份学部留存，一份交校财务室留存。